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每年的財(cái)報(bào)季，各大投資機(jī)構(gòu)都會(huì)披露最新持倉報(bào)告（13F）。投資者可以根據(jù)13F披露的信息，了解到諸如伯克希爾、橋水基金等明星機(jī)構(gòu)的最新資產(chǎn)配置策略，還能看到機(jī)構(gòu)所持的「聰明錢」流向哪些公司，以獲得投資方向上的參考。歡迎訂閱專題《頂級(jí)機(jī)構(gòu)美股調(diào)倉大揭秘》一起探索華爾街金融大鱷的持倉秘密。

資管機(jī)構(gòu)每個(gè)季度公布的美股持倉報(bào)告一直以來備受市場關(guān)注，其中全球最大對(duì)沖基金橋水基金更是全場目光焦點(diǎn)，尤其本次調(diào)倉還是橋水在創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐治下的最后一次調(diào)倉。

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日，橋水基金向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了今年三季度持倉報(bào)告13F。

(資料圖)

統(tǒng)計(jì)顯示，截至三季度末，橋水基金美股持倉市值達(dá)到197.55億美元，較上季度235.98億美元環(huán)比減少16%。

橋水三季度對(duì)美股整體呈減持態(tài)勢。共增持300只，新買入61只，減持498只，清倉180只。

整體來看，橋水基金在三季度也依舊對(duì)消費(fèi)品板塊頗為青睞，占持倉總規(guī)模的39.57%（含必需消費(fèi)品和可選擇消費(fèi)品），公用事業(yè)和能源類股票的持倉比例也有所上升，其他行業(yè)的占比都有所減少，其中多家華爾特大行遭到清倉。

值得關(guān)注的是，橋水基金在三季度增持熱門中概股拼多多，持股數(shù)量環(huán)比增加5%，位列橋水基金重倉股第十二名。

另外造車新勢力蔚來也獲得橋水基金增持，三季度持股數(shù)量環(huán)比增加6%。即便蔚來股價(jià)在三季度累計(jì)下跌近28%，也未阻礙橋水基金逆勢加倉。

在前五大重倉股中，寶潔雖被減持，但仍蟬聯(lián)橋水第一大重倉股寶座，持倉約661.55萬股，持倉市值約8.35億美元，較上季度持倉數(shù)量減少1%，占投資組合比例為4.11%。

強(qiáng)生位列第二大重倉股，持倉約471.25萬股，持倉市值約7.7億美元，較上季度持倉數(shù)量增加8%，占投資組合比例為3.26%。

排名第三的是百事，持倉約402.14萬股，持倉市值約6.57億美元，較上季度持倉數(shù)量增加5%，占投資組合比例為2.69%。

可口可樂排名第四，持倉約1146.73萬股，持倉市值約6.42億美元，較上季度持倉數(shù)量增加5%，占投資組合比例為2.88%。

排名第五的是安碩MSCI核心新興市場ETF，持倉約1490.05萬股，持倉市值約6.40億美元，較上季度持倉數(shù)量減少2%，占投資組合比例為3.18%。

橋水基金三季度前十大持倉的集中度從上季度的29.41%升高至32.02%。

從持倉比例變化來看，前五大買入標(biāo)的分別是：Visa、奧利奧生產(chǎn)商「全球零食王國締造者」-億滋國際、強(qiáng)生、百事和標(biāo)普500ETF-iShares（IVV）。

前五大賣出標(biāo)的分別是：醫(yī)療科技公司美敦力、摩根大通、伯克希爾哈撒韋-B、美國第二大移動(dòng)運(yùn)營商美國電話電報(bào)和SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF（SPY）。

在新增個(gè)股方面，橋水基金在三季度建倉做多了全球最大上市咨詢機(jī)構(gòu)埃森哲、數(shù)字工業(yè)高科技企業(yè)霍尼韋爾、全球最大REITs之一的美國電塔、美國倉儲(chǔ)式商店BJ批發(fā)俱樂部和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)艾弗再險(xiǎn)集團(tuán)等個(gè)股。

在增持個(gè)股方面，除了位列前五大重倉股的強(qiáng)生公司、百事和可口可樂之外，橋水基金還增持了麥當(dāng)勞、醫(yī)療巨頭雅培和高露潔等個(gè)股。

在減持方面，橋水基金對(duì)重倉的兩只新興市場ETF均進(jìn)行了減持。其中安碩MSCI核心新興市場ETF（IEMG）的持股數(shù)量環(huán)比減少2%，對(duì)先鋒富時(shí)新興市場ETF（VWO）的持股數(shù)量環(huán)比減少4%，但這兩只ETF仍位列橋水基金的美股前十大重倉。并且橋水還大幅減持了66.76萬股沃爾瑪，相比之下，二季度橋水增持66.57萬股沃爾瑪。

此外，登上橋水基金三季度清倉名單的，除了位列前五大賣出標(biāo)的的美敦力、摩根大通、美國電話電報(bào)之外，還包括英特爾、花旗等。

編輯/lydia

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