北京時間13日晚，美股周一低開。受硅谷銀行破產(chǎn)影響，銀行股普遍下挫。交易員正在評估一項允許硅谷銀行儲戶提款、并為其他銀行提供額外資金的計劃。
三大指數(shù)低開后集體拉升，截至發(fā)稿，道指漲0.37%，標(biāo)普漲0.06%，納指漲0.28%。全球央行加息預(yù)期急速降溫，市場甚至預(yù)計美聯(lián)儲年底前降息50個基點。
受硅谷銀行破產(chǎn)影響，衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(shù)（VIX）周一早間攀升至29.03點，創(chuàng)2022年以來新高。
(相關(guān)資料圖)
JP摩根大通、花旗銀行、富國銀行等大銀行股普遍走低。地區(qū)銀行板塊跌幅更大，第一共和銀行跌幅超過65%，PacWest Bancorp銀行與西聯(lián)銀行等同樣大幅下跌。
周一，美國財政部、美聯(lián)儲、聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布對硅谷銀行倒閉事件采取行動。從3月13日周一開始，儲戶可以支取他們所有的資金。與硅谷銀行破產(chǎn)有關(guān)的任何損失都不會由納稅人承擔(dān)。
聯(lián)合聲明稱：“今天，我們正在采取果斷行動，通過加強公眾對我們銀行體系的信心來保護(hù)美國經(jīng)濟(jì)。”
而在此之前一天，美國財政部長珍妮特-耶倫周日說，硅谷銀行破產(chǎn)的核心根源在于美聯(lián)儲持續(xù)激進(jìn)加息，而非技術(shù)企業(yè)問題，她還稱美國政府不會對硅谷銀行實施救助。
此外，紐約州的簽名銀行（Signature Bank）今天被該州監(jiān)管機構(gòu)關(guān)閉，其所有存款人都將得到全額補償，納稅人也不會承擔(dān)任何損失。
Bleakley金融集團(tuán)首席投資官Peter Boockvar周日表示：“在周末，大家只關(guān)心一個結(jié)果非此即彼的事件。要么100%的未投保儲戶將得到支持，要么不會。這并不一定能回答從現(xiàn)在開始會產(chǎn)生的問題——即銀行被迫全面提高存款利率會產(chǎn)生什么樣的經(jīng)濟(jì)影響。”
他補充道：“展望未來，我更擔(dān)心銀行的盈利能力，而不是銀行資產(chǎn)負(fù)債表。”
美聯(lián)儲還表示，它正在創(chuàng)建一個新的銀行定期融資計劃（Bank Term Funding Program），旨在保護(hù)存款。這個平臺將向銀行、儲蓄協(xié)會、信用合作社和其他機構(gòu)提供期限最長為一年的貸款。
對硅谷銀行危機可能蔓延至整個金融系統(tǒng)的擔(dān)憂升溫，使投資者大幅下調(diào)了對美聯(lián)儲甚至全球央行更激進(jìn)加息的押注。
鑒于最近銀行體系承受的壓力，高盛認(rèn)為美聯(lián)儲在3月22日的會議上將不會加息。高盛維持美聯(lián)儲將在5月、6月和7月加息25個基點的預(yù)期不變，現(xiàn)在預(yù)計終端利率為5.25-5.5%。
摩根大通首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli周日表示，繼續(xù)預(yù)期美聯(lián)儲在下周的會議上加息25個基點。甚至在銀行業(yè)出現(xiàn)問題之前，F(xiàn)eroli就認(rèn)為，加息50個基點是不智之舉，如今仍然認(rèn)為如此。
而知名投資人Larry McDonald表示，硅谷銀行的崩潰可能會促使美聯(lián)儲在12月前降息100個基點，以防止危機蔓延到金融體系。這將標(biāo)志著美聯(lián)儲目前為遏制通脹而大舉收緊政策的路線出現(xiàn)急劇逆轉(zhuǎn)。
McDonald指出，美聯(lián)儲過去一年總計450個基點的加息令短期國債的回報更具吸引力，從而令儲戶減少了在SVB等銀行的存款。他說：“從本質(zhì)上講，是美聯(lián)儲（此前的大幅加息舉措）造成了這場銀行擠兌。”
據(jù)芝商所（CME）的“美聯(lián)儲觀察工具”顯示，美聯(lián)儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區(qū)間的概率為96.0%，加息50個基點的概率降為0，維持現(xiàn)有利率不變的概率為4%。
此外市場對歐洲央行利率峰值的預(yù)期跌破3.5%。交易員預(yù)計美聯(lián)儲下周加息可能不到14個基點。
號稱“新債王”的雙線資本首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）周一表示，美國國債在持續(xù)倒掛之后“急劇變陡“，這強烈暗示這美國經(jīng)濟(jì)衰退即將來臨。
岡拉克稱，美聯(lián)儲與硅谷銀行有一樣的負(fù)債/投資期限錯配問題，所以美聯(lián)儲能支撐整個系統(tǒng)的辦法只有一個：印錢。
投資者關(guān)注本周將公布的多項經(jīng)濟(jì)報告。周二的消費者物價指數(shù)（CPI）報告是美聯(lián)儲下次會議（3月22日結(jié)束）之前發(fā)布的最后一個重要通脹數(shù)據(jù)。此外本周還有2月零售銷售報告與生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）。
Voya投資管理公司多種資產(chǎn)設(shè)計主管Amit Sinha表示：“未來一周，市場將密切關(guān)注恐懼情緒與經(jīng)濟(jì)基本面如何發(fā)揮作用。如果市場認(rèn)為硅谷銀行破產(chǎn)是一個孤立的事件，那么恐懼情緒與跟風(fēng)拋售都可能會減弱。如果發(fā)生這種情況，那么焦點就回到美聯(lián)儲和通貨膨脹方面。”
焦點個股明星科技股漲跌不一，蘋果漲超1%，微軟、谷歌漲近1%，特斯拉跌近3%，亞馬遜微跌。
熱門中概股多數(shù)上揚，B站漲近5%，理想汽車、攜程網(wǎng)漲近3%，拼多多漲近2%，阿里、京東微跌。
第一共和銀行、西聯(lián)銀行、西太平洋合眾銀行等銀行股暴跌，多家銀行股相繼停牌。
黃金股大漲，哈莫尼黃金漲近13%，AngloGold Ashanti漲近10%，金田漲超11%，金羅斯黃金漲超7%，巴里克黃金漲超6%。
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