“咻”地2月即將結(jié)束。
(資料圖片)
在1月一路高歌猛進(jìn)之后，隨著美國(guó)通脹風(fēng)再起，美股估值端依舊棘手，2月港股明顯承壓，A股也受到牽連。
港股3月乍暖還寒？在持續(xù)反彈3個(gè)月后，2月港股市場(chǎng)表現(xiàn)差強(qiáng)人意，整體來看，呈倒”V“走勢(shì)。
截止2月28日收盤，恒生科技指數(shù)收跌1.62%報(bào)3925點(diǎn)，恒生指數(shù)盤中收復(fù)2萬點(diǎn)后，再度得而復(fù)失；最終收跌0.79%報(bào)19785點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)收跌1.84%報(bào)6581點(diǎn)。
值得一提的是，恒指在今年1月收復(fù)的2萬大關(guān)并于1月尾高見22688點(diǎn)高位以來的升幅基本抹平；恒生科指、國(guó)企指數(shù)今年來的升幅全消。
本月，恒生科指累跌13.59%，年初至今累跌4.93%；恒生指數(shù)月累跌9.41%，年初至今小幅累漲0.02%；國(guó)企指數(shù)月累跌11.36%，今年來累跌1.84%。
行業(yè)方面，電訊板塊領(lǐng)漲，月漲幅超3%，消費(fèi)板塊也迎來復(fù)蘇；科技、醫(yī)療、地產(chǎn)等板塊則深陷頹勢(shì)。
個(gè)股公司方面，月度漲幅最多的前五個(gè)股（市值>100億）中，美圖公司位列第一，漲幅超51%；星空華文漲超32%，3D Medicines-B、京基金融國(guó)際漲超32%，Mog Holdings漲超28%。
月度跌幅最多的前五個(gè)股（市值>100億）中，諾誠(chéng)健華-B跌超36%，叮當(dāng)健康跌超33%，碧桂園服務(wù)跌超31%，新東方在線跌超30%，中教控股跌超27%。
另外，本月還有幾件大事與港股市場(chǎng)息息相關(guān)。一是，境外上市備案管理制度規(guī)則正式發(fā)布實(shí)施，自3月31日起實(shí)施。另一個(gè)就是2月24日恒生指數(shù)系列季度檢討結(jié)果出爐，所有變動(dòng)將于2023年3月13日（星期一）起生效。
對(duì)于本月的港股表現(xiàn)，有機(jī)構(gòu)分析稱，自春節(jié)后港股的調(diào)整，核心原因是升勢(shì)過急，估值大幅修復(fù)后，盈利跟不上；同時(shí)，美元指數(shù)和美債收益率回升、疊加市場(chǎng)擔(dān)憂地緣局勢(shì)情緒發(fā)酵，也對(duì)港股升勢(shì)造成了較大阻力。
向后看，市場(chǎng)政策利率預(yù)期快速調(diào)整后，美債收益率上行或邊際放緩，港股估值壓制或有所緩解。此外，兩會(huì)將近，2023年政策基調(diào)重申經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，潛在的政策利好值得期待。
展望3月，國(guó)盛證券表示在配置上建議：1）關(guān)注受益于地產(chǎn)積極政策、基建穩(wěn)增長(zhǎng)措施的地產(chǎn)龍頭和央企基建龍頭；2）關(guān)注疫后需求有望逐步恢復(fù)、及AIGC相關(guān)的消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；3）關(guān)注受益于電動(dòng)化智能化趨勢(shì)、相關(guān)業(yè)務(wù)具有較高成長(zhǎng)性的車載產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)等。
關(guān)鍵詞： 乍暖還寒
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