來源:新浪財經
【資料圖】
凱茜·伍德的旗艦基金$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$曾在新冠大流行期間表現優異,其投資組合的股票在疫情期間大幅上漲。但隨著疫情紅利消退,這只主動管理型基金的投資者陷入困境。
不過,根據一篇最新報道,這并沒有阻止伍德和她的基金收取遠高于行業平均水平的管理費。
ARKK成立于2014年,管理資產為130億美元。據報道,從成立到現在,該基金已經賺取了3.1億美元的費用,投資者繼續對它保持信心。
隨著新冠疫情消退,加上美聯儲大舉加息,科技行業進入低迷階段,ARKK從極高的水平暴跌。從2021年2月中旬的峰值159.70美元,到2022年12月28日的盤中低點29.43美元,該基金從峰值到低谷的跌幅達81.6%。
不過,該基金成立以來3.1億美元的傭金收入中,約70%是在2021年2月之后收取的。根據FactSet的數據,ARKK的年管理費為0.75%,是主動管理型ETF平均水平的兩倍。
不過,該基金的投資者就沒有那么幸運了,根據晨星的數據,ARRK自推出以來的九年時間里,投資者已累計損失約95億美元。
FactSet全球基金、研究和分析總監伊麗莎白·卡什納(Elisabeth Kashner)表示:“在上漲過程中追逐回報的投資者沒有轉向,這很不尋常。絕大多數投資者都對凱茜·伍德不離不棄。”
晨星客戶解決方案主管本·約翰遜(Ben Johnson)稱,許多投資者蒙受了巨大損失,因此他們不愿現在撤資,希望在基金恢復到他們買入的價格時再套現。他表示:“有一類投資者陷入了困境。”
約翰遜說,還有一類投資者是在利用該基金的波動性,利用衍生品從其估值波動中獲得回報。
根據FactSet的數據,自基金成立以來,ARKK投資者的美元加權回報率約為負27%。
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