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根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，著名華爾街金融大鱷史蒂夫·科恩(Steven Cohen)旗下的對沖基金Point 72 Hong Kong遞交了截至2022年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。

(資料圖片)

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，Point 72 Hong Kong第三季度持倉總市值達(dá)28.62億美元，上一季度總市值為27.15億美元，環(huán)比小幅增長5%。Point 72 HK在第三季度的持倉組合中新增了735只個股，增持了628只個股。同時，該對沖基金減持514只個股，清倉717只個股。其中，前十大持倉標(biāo)的占總市值的14.39%。

從持倉偏好來看，IT、金融和通信服務(wù)類個股位列前三，占總持倉比例分別為19.69%，12.37%以及11.88%。其中IT類股票的配置比例在今年以來一直占據(jù)最大配置比例。

在Point 72 Hong Kong前十大重倉股中，前五名有三只中概股，且均獲增持，其中阿里巴巴環(huán)比增持幅度超過80%。

具體來看，$SPDR 標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)$看漲期權(quán)位列第一，持倉約26萬股，持倉市值約為9412萬美元，占投資組合比例為3.29%，較上季度的持倉數(shù)量暴增172%。

標(biāo)普500指數(shù)看跌期權(quán)位列第二，持倉約26萬股，持倉市值約為9322萬美元，占投資組合比例為3.26%，較上季度持倉數(shù)量減少56%。

$歡聚(YY.US)$位列第三，持倉約159萬股，持倉市值約為4130萬美元，占投資組合比例為1.44%，較上季度持倉數(shù)量增加43%。

$唯品會(VIPS.US)$位列第四，持倉約481萬股，持倉市值約為4048萬美元，占投資組合比例為1.41%，持倉數(shù)量較上季度增加11%。

$阿里巴巴(BABA.US)$位列第五，持倉約47萬股，持倉市值約為3741萬美元，占投資組合比例為1.31%，持倉數(shù)量較上季度增加87%。

前十大重倉股中，其他分別$康卡斯特(CMCSA.US)$、$新紀(jì)元能源(NEE.US)$、$特許通訊(CHTR.US)$看漲期權(quán)、$洛克希德馬丁(LMT.US)$看漲期權(quán)以及$馬拉松原油(MPC.US)$。康卡斯特為新建倉標(biāo)的，排名7-10的持倉標(biāo)的均獲大幅度增持。

從持倉比例變化來看，前五大買入標(biāo)的分別是：標(biāo)普500指數(shù)看漲期權(quán)、康卡斯特、新紀(jì)元能源、$標(biāo)普全球(SPGI.US)$和$馬拉松原油(MPC.US)$。

前五大賣出標(biāo)的包括：標(biāo)普500指數(shù)看跌期權(quán)、$iShares羅素2000指數(shù)ETF(IWM.US)$看漲期權(quán)、$納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$看漲期權(quán)、$百勝中國(YUMC.US)$和$邁威爾科技(MRVL.US)$。

除此之外，Point 72 HK在第三季度大幅減持$沃爾瑪(WMT.US)$看漲期權(quán)、$亞馬遜(AMZN.US)$看漲期權(quán)和$迪士尼(DIS.US)$等，這三只標(biāo)的減持幅度均超過了30%。

新建倉個股方面，除了康卡斯特，Point 72 HK在第三季度還新買入了$德州儀器(TXN.US)$、$雪佛龍(CVX.US)$、$達(dá)美航空(DAL.US)$和$美國航空(AAL.US)$等。

Point 72 HK在第三季度清倉$蘋果(AAPL.US)$、$IBM Corp(IBM.US)$、$美國銀行(BAC.US)$和$富國銀行(WFC.US)$等。

編輯/phoebe

關(guān)鍵詞： 看漲期權(quán) 對沖基金